社保基金青睞電子信息行業(yè)

Wind統(tǒng)計數據顯示，根據2019年半年報，社保基金出現在569家上市公司的前十大流通股股東名單上，其中114家公司為新進持股。從行業(yè)來看，社保基金重倉股集中在銀行、生物醫(yī)藥、電子等板塊，社保基金新進個股中，電子信息、化工、醫(yī)藥生物、機械設備、電氣設備等行業(yè)個股最受青睞。證金、匯金、外匯局等機構則偏愛龍頭股，涉及行業(yè)與國家經濟高質量發(fā)展的方向“強相關”。

二季度末增持209只股票

從持股市值統(tǒng)計，二季度末社保基金持有農業(yè)銀行市值最多，達352.69億元，社保基金十大重倉股包括農業(yè)銀行、交通銀行、格力電器、三一重工、長春高新、金風科技、中興通訊、中炬高新、樂普醫(yī)療和牧原股份。從持股數量統(tǒng)計，二季度末社保基金持有農業(yè)銀行持股數量最多，持有數量為97.97億股，與一季度末持平。

在新進的個股中，社保基金持股數量最多的是建設銀行，共持有1.43億股，永輝超市、格力電器、平安銀行等緊隨其后，持股數量分別為9063萬股、7620萬股、5517萬股。

從持股公司占其流通股比例來看，社保基金所持有的開潤股份、浙江交科、家家悅、國藥股份、云圖控股、海能達、廣州酒家、我武生物、節(jié)能風電9只個股持股占流通股比例超10%。

數據顯示，二季度末，社保基金共增持209只個股，金風科技增持數量最多，其占流通股比例從一季度末的3.91%升至6.64%。社保基金減持165只個股，減持數量最多的是交通銀行。

電子信息板塊受青睞

從行業(yè)來看，社保基金重倉股集中在銀行、生物醫(yī)藥、電子、化工、食品飲料等板塊，上述五大板塊持股市值均超過百億元，分別達456億元、285億元、128億元、120億元、119億元。農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行、南京銀行、平安銀行持股數量居前。

分析人士指出，社保基金新進個股中，電子信息、化工、醫(yī)藥生物、機械設備、電氣設備等行業(yè)個股備受青睞。電子信息領域方面，電子信息制造業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長，結構調整穩(wěn)步推進，轉型效果進一步顯現，同時5G將引領產業(yè)進一步升級，利好電子信息產業(yè)龍頭;化工行業(yè)受益于供求關系持續(xù)改善，產品價格上升令企業(yè)盈利能力增強;醫(yī)藥生物行業(yè)受益于需求大幅增長，龍頭公司盈利能力持續(xù)增長。

新進電子信息板塊個股中，海格通信、藍思科技等個股備受追捧，年初至今股價均上漲超30%。銀河證券分析師傅楚雄表示，電子行業(yè)將進入新一輪創(chuàng)新周期，科技巨頭正在5G、物聯(lián)網和AI等技術創(chuàng)新方向加大布局。5G將帶來電子生態(tài)系統(tǒng)的變化，驅動電子信息行業(yè)全方位升級，對于布局5G并持續(xù)高研發(fā)投入、具備龍頭基因的公司較為利好。

“國家隊”偏愛龍頭股

Wind數據顯示，證金、匯金、外匯局等機構持股仍然偏好銀行股，中國銀行、農業(yè)銀行、工商銀行位列持股數前三。不過，從與上期相比的變動情況來看，增持行業(yè)較為分散，多數聚焦行業(yè)龍頭。

Wind數據顯示，“國家隊”重倉流通股中，持倉市值增加最多的前10名分別為美的集團、華蘭生物、雅戈爾、工業(yè)富聯(lián)、用友網絡、四維圖新、陸家嘴、宋城演藝、恒生電子。其中，恒生電子更是同時受到了證金、匯金兩家青睞。

中國證券報記者梳理發(fā)現，“國家隊”增持的一百多家公司里，涉及行業(yè)與國家經濟高質量發(fā)展的方向“強相關”，制造業(yè)更是一大熱門。專用設備制造業(yè)，電氣機械及器材制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，汽車制造業(yè)，化學原料及化學制品制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)等都是增持重點。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，根據上市公司半年報披露的情況，社保基金一直以來以價值投資為主，對公司基本面更為重視，而社保基金重點布局的板塊和個股也都是以優(yōu)質股票為主，多數都是行業(yè)的龍頭股，值得投資者借鑒。

楊德龍認為，整體來看，當前市場可能已完成了探底的過程，進入到震蕩反彈的階段。而市場的走勢也依然是以震蕩為主，還沒有到大幅上攻的時期，市場在等待不確定性因素消除之后，才會迎來比較大的回升。

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